當前位置 : 中醫|西醫 → 文章正文

                  中泰滬深300指數增強型證券投資基金2020年中期報告摘要

                  來源:本站整理| 作者:佚名 | 時間:2020-09-24 14:29:13

                    推背圖原文基金管理人的董事會、董事本報告所載資料不存在虛假記載、性陳述或 重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本中 期報告由董事長簽發。

                    基金托管人中國光大銀行股份有限公司根據本基金合同,于2020年8月25日 復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報 告等內容,復核內容不存在虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

                    基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應 仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

                    5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明......14

                    注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

                    2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

                    3、期末可供分配利潤,采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數(為期末余額,不是當期發生數)。

                    3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

                   。1)本基金基金合同生效日期為 2020 年 4 月 1 日,至本報告期末本基金成立未滿 1 年。

                   。2)根據基金合同約定,本基金自基金合同生效之日起 6 個月內為建倉期。截至本報告期末,本基金已建倉完畢,且建倉期結束時,本基金各項資產配置比例符合基金合同約定。

                   。1)本基金基金合同生效日期為 2020 年 4 月 1 日,至本報告期末本基金成立未滿 1 年。

                   。2)根據基金合同約定,本基金自基金合同生效之日起 6 個月內為建倉期。截至本報告期末,本基金已建倉完畢,且建倉期結束時,本基金各項資產配置比例符合基金合同約定。

                    中泰證券(上海)資產管理有限公司成立于2014年8月13日。公司經中國證券監督管理委員會《關于核準齊魯證券有限公司設立資產管理子公司的批復》(證監許可

                    [2014]355號)批準,是齊魯證券有限公司(現已更名為中泰證券股份有限公司)出資設立的證券資產管理子公司。2017年12月,根據中國證券監督管理委員會《關于核準中泰證券(上海)資產管理有限公司公開募集證券投資基金管理業務資格的批復》(證監許可[2017]2342號)批準,公司獲得開展公募基金業務資格。目前公司主要業務為證

                  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]  下一頁


                合作伙伴: 開心笑話
                Copyright 2010-2012 大戲院論文網 All Rights Reserved. 如需合作請聯系站長
                技術支持:FXT
                澳客彩票官网